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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 766.00 | 158 781.00 | 53 985.00 | 212 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 636.00 | 163 686.00 | 210 950.00 | 374 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CF Disponibilités | 161 020.00 | | 161 020.00 | 161 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 825.00 | | 203 825.00 | 203 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 461.00 | 163 686.00 | 414 775.00 | 578 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
CU Autres participations | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 617.00 | 48 630.00 | | 56 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 963.00 | 92 987.00 | | 49 963.00 |
DL TOTAL (I) | 213 672.00 | 248 709.00 | | 213 672.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602.00 | 9 604.00 | | 4 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 3 129.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 16 592.00 | | 17 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 584.00 | 72 804.00 | | 52 584.00 |
EA Autres dettes | 116 841.00 | 126 089.00 | | 116 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 104.00 | 228 217.00 | | 191 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 775.00 | 476 927.00 | | 414 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 104.00 | 223 615.00 | | 191 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 202.00 | | 1 067 202.00 | 1 067 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 202.00 | | 1 067 202.00 | 1 067 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | 2 850.00 | | 1 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | 1 019.00 | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 607.00 | 41 736.00 | | 23 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 297.00 | 42 755.00 | | 26 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 4 557.00 | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 923.00 | 6.00 | | 9 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 005.00 | 4 558.00 | | 23 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | 38 197.00 | | 3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 28 745.00 | | 8 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 022.00 | 1 308 352.00 | | 1 095 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 059.00 | 1 215 365.00 | | 1 045 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 963.00 | 92 987.00 | | 49 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 023.00 | 25 528.00 | | 21 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 521.00 | | | 390 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 606.00 | 14 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 885.00 | 374 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 279.00 | 214 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 420.00 | | | 146 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 488.00 | | | 225 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 619.00 | 9 029.00 | 5 962.00 | 160 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 156.00 | 9 029.00 | 5 962.00 | 157 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VW T.V.A. | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 104.00 | 191 104.00 | | 191 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | 9 578.00 | | 6 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 234.00 | 301 659.00 | | 168 234.00 |
ST Autres comptes | 235 073.00 | 259 224.00 | | 235 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 811.00 | 122 177.00 | | 120 811.00 |
YT Sous‐traitance | 149 661.00 | 143 242.00 | | 149 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | 2 597.00 | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 753.00 | 12 175.00 | | 8 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 797.00 | 245 199.00 | | 205 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 511.00 | 128 617.00 | | 94 511.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 779.00 | 826 302.00 | | 673 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |