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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 535.00 | 33 180.00 | 354.00 | 33 535.00 |
AP Constructions | 408 831.00 | 75 291.00 | 333 540.00 | 408 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 415.00 | 318 765.00 | 108 649.00 | 427 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 577.00 | 200 169.00 | 211 408.00 | 411 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 985.00 | | 431 985.00 | 431 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 189.00 | 627 407.00 | 1 338 783.00 | 1 966 189.00 |
BT Marchandises | 663 453.00 | | 663 453.00 | 663 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 191.00 | 16 274.00 | 798 917.00 | 815 191.00 |
BZ Autres créances | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
CF Disponibilités | 617 361.00 | | 617 361.00 | 617 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 347.00 | 16 274.00 | 2 149 073.00 | 2 165 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 536.00 | 643 681.00 | 3 487 856.00 | 4 131 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 557.00 | | | 98 557.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 1 574 736.00 | 1 550 705.00 | | 1 574 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 240.00 | 24 031.00 | | -17 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 114.00 | 1 893 354.00 | | 1 876 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 918.00 | 318 446.00 | | 327 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 596.00 | 815 985.00 | | 1 092 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 456.00 | 210 720.00 | | 189 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 741.00 | 1 346 922.00 | | 1 611 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 856.00 | 3 240 276.00 | | 3 487 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 225.00 | 1 087 194.00 | | 1 033 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 979.00 | | 198 076.00 | 1 795 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 865.00 | 1 966 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 865.00 | 1 247 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 083.00 | | 189 606.00 | 1 086 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 361.00 | | 8 470.00 | 676 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 026.00 | 113 535.00 | 17 154.00 | 531 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 859.00 | 1 321.00 | | 31 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 167.00 | 112 214.00 | 17 154.00 | 499 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 363.00 | 3 250.00 | 5 339.00 | 18 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 363.00 | 3 250.00 | 5 339.00 | 18 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 363.00 | 3 250.00 | 5 339.00 | 18 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 5 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 596.00 | 768 533.00 | 324 063.00 | 1 092 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 985.00 | | 431 985.00 | 431 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 815 191.00 | 716 634.00 | 98 557.00 | 815 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 918.00 | 73 465.00 | 245 751.00 | 327 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 365.00 | 785 977.00 | 533 388.00 | 1 319 365.00 |
VW T.V.A. | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 741.00 | 1 033 225.00 | 569 814.00 | 1 611 741.00 |