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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 429 084.00 | |
AN Terrains | | | 394 300.00 | |
AP Constructions | | | 2 634 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 777 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 103 325.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 655 940.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 156 731.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 181 241.00 | |
BT Marchandises | | | 14 059 960.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 165 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 475 856.00 | |
BZ Autres créances | | | 811 263.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 121 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 851 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 185 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 288 995.00 | |
CU Autres participations | 8 852 562.00 | | 8 852 562.00 | 8 852 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 104.00 | 1 531 104.00 | | 1 531 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
DG Autres réserves | 6 359 347.00 | 5 948 894.00 | | 6 359 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 232.00 | 1 319 546.00 | | 1 342 232.00 |
DL TOTAL (I) | 33 414 712.00 | 34 748 448.00 | | 33 414 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 549.00 | 835 681.00 | | 577 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 037.00 | 2 180 441.00 | | 1 746 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 937.00 | 63 369.00 | | 60 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2.00 | | 2 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 5 377.00 | | 1 091.00 |
EA Autres dettes | 128 417.00 | 148 460.00 | | 128 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 778 184.00 | 10 780 895.00 | | 8 778 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 288 995.00 | 47 817 171.00 | | 44 288 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 363.00 | | | 130 363.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 740 743.00 | 27 077 722.00 | | 25 740 743.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 55 824.00 | 2 500.00 | | 55 824.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 576 375.00 | 1 669 849.00 | | 1 576 375.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 520 551.00 | 1 672 349.00 | | 1 520 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 829 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 505 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 823 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 258 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 318 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 870 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 926.00 | 83 820.00 | | 103 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 819.00 | 965 048.00 | | 920 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -421 412.00 | -354 498.00 | | -421 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 232.00 | 1 319 546.00 | | 1 342 232.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 451 648.00 | 20 588.00 | | 451 648.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 485 648.00 | 14 835.00 | | 485 648.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 55 824.00 | 2 500.00 | | 55 824.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 429 824.00 | 17 435.00 | | 429 824.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 852 562.00 | | | 8 852 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 852 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852 562.00 | | | 8 852 562.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 400.00 | 782 400.00 | | 782 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788 209.00 | 788 209.00 | | 788 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 581.00 | 816 581.00 | | 816 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 415.00 | 955 415.00 | | 955 415.00 |