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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AP Constructions | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 104.00 | 78 327.00 | 778.00 | 79 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 725.00 | 134 415.00 | 34 310.00 | 168 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 876.00 | 226 604.00 | 338 272.00 | 564 876.00 |
BN En cours de production de biens | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BT Marchandises | 126 315.00 | | 126 315.00 | 126 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BZ Autres créances | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CF Disponibilités | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 642.00 | | 204 642.00 | 204 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 518.00 | 226 604.00 | 542 914.00 | 769 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
DH Report à nouveau | -108 940.00 | -113 660.00 | | -108 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 500.00 | 4 720.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 36 087.00 | 28 587.00 | | 36 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 064.00 | 163 774.00 | | 161 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 435.00 | 94 230.00 | | 92 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 585.00 | 130 687.00 | | 104 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 608.00 | 182 853.00 | | 148 608.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 827.00 | 571 544.00 | | 506 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 914.00 | 600 131.00 | | 542 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 827.00 | 571 544.00 | | 506 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 251.00 | | | 584 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 375.00 | 564 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 375.00 | 249 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 790.00 | | | 268 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 611.00 | 8 368.00 | 19 375.00 | 237 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 335.00 | 8 368.00 | 19 375.00 | 225 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
UX Autres créances clients | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 395.00 | 8 197.00 | | 6 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 311.00 | 11 955.00 | | 11 311.00 |
ST Autres comptes | 56 927.00 | 58 141.00 | | 56 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 548.00 | 61 589.00 | | 60 548.00 |
YT Sous‐traitance | 11 633.00 | 12 559.00 | | 11 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 466.00 | 2 668.00 | | 7 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 861.00 | 10 865.00 | | 13 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 139.00 | 120 569.00 | | 99 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 682.00 | 67 617.00 | | 64 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 669.00 | 144 244.00 | | 140 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |