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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 181 491.00 | | 181 491.00 | 181 491.00 |
AN Terrains | 136 960.00 | 73 698.00 | 63 262.00 | 136 960.00 |
AP Constructions | 811 669.00 | 363 107.00 | 448 562.00 | 811 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 256.00 | 187 948.00 | 74 308.00 | 262 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 390.00 | 182 628.00 | 107 762.00 | 290 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 808.00 | 812 754.00 | 1 010 054.00 | 1 822 808.00 |
BT Marchandises | 1 410 230.00 | | 1 410 230.00 | 1 410 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 925.00 | 23 511.00 | 191 414.00 | 214 925.00 |
BZ Autres créances | 239 983.00 | | 239 983.00 | 239 983.00 |
CF Disponibilités | 376 230.00 | | 376 230.00 | 376 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 621.00 | 23 511.00 | 2 255 110.00 | 2 278 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 429.00 | 836 265.00 | 3 265 164.00 | 4 101 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 920 609.00 | 920 609.00 | | 920 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 136.00 | 247 348.00 | | 243 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 745.00 | 1 497 957.00 | | 1 493 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 626.00 | 641 277.00 | | 725 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 581.00 | 54 426.00 | | 136 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 563.00 | 333 659.00 | | 402 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 887.00 | 85 382.00 | | 78 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
EA Autres dettes | 13 459.00 | 7 090.00 | | 13 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 756.00 | 8 687.00 | | 76 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 420.00 | 1 230 522.00 | | 1 771 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 164.00 | 2 728 479.00 | | 3 265 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 979.00 | 649 890.00 | | 1 160 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 141 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 145 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 287 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 683.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 833.00 | 8 535.00 | | 36 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 833.00 | 8 535.00 | | 36 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 145.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 787.00 | 145.00 | | 14 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 047.00 | 8 390.00 | | 22 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 366.00 | 104 713.00 | | 82 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 845.00 | 4 089 573.00 | | 4 336 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 710.00 | 3 842 225.00 | | 4 093 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 136.00 | 247 348.00 | | 243 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 526.00 | | 202 282.00 | 1 650 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 822 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 608 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 863.00 | | | 186 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 189.00 | | 201 032.00 | 1 437 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 474.00 | | 1 251.00 | 26 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 146.00 | 138 275.00 | 15 667.00 | 690 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 774.00 | 138 275.00 | 15 667.00 | 684 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 837.00 | 18 683.00 | 9.00 | 4 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 837.00 | 18 683.00 | 9.00 | 4 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 837.00 | 18 683.00 | 9.00 | 4 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 683.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 563.00 | 402 563.00 | | 402 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
UX Autres créances clients | 184 098.00 | 184 098.00 | | 184 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VB T. V. A. | 171 868.00 | 171 868.00 | | 171 868.00 |
VC Groupe et associés | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 654.00 | 162 794.00 | 424 587.00 | 636 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 431 107.00 | | | 1 431 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 527.00 | | | 1 234 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 742.00 | 492 129.00 | 26 613.00 | 518 742.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 839.00 | 1 160 979.00 | 424 587.00 | 1 634 839.00 |