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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 231.00 | 312 354.00 | 63 877.00 | 376 231.00 |
AH Fonds commercial | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
AN Terrains | 221 274.00 | 1 429.00 | 219 845.00 | 221 274.00 |
AP Constructions | 947 127.00 | 418 247.00 | 528 880.00 | 947 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 125.00 | 626 644.00 | 132 481.00 | 759 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 370.00 | 557 709.00 | 163 661.00 | 721 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 532 778.00 | 1 916 383.00 | 5 616 396.00 | 7 532 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 056.00 | | 195 056.00 | 195 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 851.00 | | 2 515 851.00 | 2 515 851.00 |
BZ Autres créances | 431 196.00 | | 431 196.00 | 431 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 852.00 | | 515 852.00 | 515 852.00 |
CF Disponibilités | 832 795.00 | | 832 795.00 | 832 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 124.00 | | 4 760 124.00 | 4 760 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 292 903.00 | 1 916 383.00 | 10 376 520.00 | 12 292 903.00 |
CU Autres participations | 4 439 976.00 | | 4 439 976.00 | 4 439 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 6 070 585.00 | | | 6 070 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 891.00 | | | 239 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 854 977.00 | | | 6 854 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 096.00 | | | 2 479 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 815.00 | | | 310 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 500.00 | | | 582 500.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 543.00 | | | 3 521 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 376 520.00 | | | 10 376 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 825.00 | | | 1 272 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 298 044.00 | 6 553 847.00 | 11 851 890.00 | 5 298 044.00 |
FG Production vendue services | 471 036.00 | 61 976.00 | 533 012.00 | 471 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 079.00 | 6 615 823.00 | 12 384 902.00 | 5 769 079.00 |
FM Production stockée | | | -6 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 450 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 756 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 593.00 | |
GE Autres charges | | | 209 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 341 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 261.00 | | | 156 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 814.00 | | | 151 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 067.00 | | | 200 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 067.00 | | | 200 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 253.00 | | | -48 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 931.00 | | | -18 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 775 309.00 | | | 12 775 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 535 418.00 | | | 12 535 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 891.00 | | | 239 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 715.00 | | 3 289 969.00 | 4 463 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 035.00 | 12 870.00 | 7 532 778.00 | 208 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 035.00 | 12 870.00 | 2 662 453.00 | 208 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 415.00 | | 95 684.00 | 328 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 074.00 | | 194 285.00 | 2 689 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 226.00 | | 3 000 000.00 | 1 446 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 035.00 | | | 208 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 660.00 | 205 593.00 | 12 870.00 | 1 723 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 546.00 | 31 807.00 | | 280 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 114.00 | 173 785.00 | 12 870.00 | 1 443 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 815.00 | 310 815.00 | | 310 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 907.00 | 353 907.00 | | 353 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 935.00 | 208 935.00 | | 208 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 851.00 | 2 515 851.00 | | 2 515 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VC Groupe et associés | 250 654.00 | 250 654.00 | | 250 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 096.00 | 371 605.00 | 1 806 258.00 | 2 479 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 191.00 | 91 191.00 | | 91 191.00 |
VP Divers | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 558.00 | 2 993 308.00 | 6 250.00 | 2 999 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 161.00 | 1 272 825.00 | 1 946 103.00 | 3 520 161.00 |