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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 16 462.00 | 12 905.00 | 3 557.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 182.00 | 75 519.00 | 663.00 | 76 182.00 |
AX Avances et acomptes | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 286.00 | 89 824.00 | 13 462.00 | 103 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 955.00 | | 157 955.00 | 157 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 309.00 | 98 875.00 | 429 434.00 | 528 309.00 |
BZ Autres créances | 196 319.00 | 115 854.00 | 80 465.00 | 196 319.00 |
CF Disponibilités | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 222.00 | 214 729.00 | 679 493.00 | 894 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 508.00 | 304 553.00 | 692 955.00 | 997 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 594.00 | 255 883.00 | | 270 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 284.00 | 14 711.00 | | -25 284.00 |
DL TOTAL (I) | 253 695.00 | 278 979.00 | | 253 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 1 111.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 609.00 | 248 495.00 | | 268 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 991.00 | 99 219.00 | | 63 991.00 |
EA Autres dettes | 106 272.00 | 105 490.00 | | 106 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 260.00 | 454 315.00 | | 439 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 955.00 | 733 294.00 | | 692 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 022.00 | 386 517.00 | | 385 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 491.00 | | 1 297 491.00 | 1 297 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 491.00 | | 1 297 491.00 | 1 297 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 129.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 226.00 | 30 876.00 | | 27 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 226.00 | 30 876.00 | | 27 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 226.00 | -13 797.00 | | -27 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 039.00 | -12 700.00 | | -9 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 740.00 | 1 316 635.00 | | 1 299 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 024.00 | 1 301 924.00 | | 1 325 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 284.00 | 14 711.00 | | -25 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 497.00 | | 2 789.00 | 100 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 378.00 | | 2 789.00 | 95 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 444.00 | 1 380.00 | | 88 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 044.00 | 1 380.00 | | 87 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 454.00 | | 1 600.00 | 117 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 329.00 | | 1 600.00 | 216 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 329.00 | | 1 600.00 | 216 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 609.00 | 268 609.00 | | 268 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 272.00 | 52 034.00 | 54 238.00 | 106 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 429 434.00 | 429 434.00 | | 429 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 875.00 | | 98 875.00 | 98 875.00 |
VB T. V. A. | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 347.00 | 625 754.00 | 102 594.00 | 728 347.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 260.00 | 385 022.00 | 54 238.00 | 439 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | 5 224.00 | | 5 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 673.00 | 27 706.00 | | 24 673.00 |
ST Autres comptes | 536 305.00 | 529 312.00 | | 536 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 350.00 | 12 976.00 | | 13 350.00 |
YT Sous‐traitance | 149 392.00 | 88 193.00 | | 149 392.00 |
YW Taxe professionnelle | | 709.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | 5 933.00 | | 5 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 069.00 | 24 069.00 | | 25 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 421.00 | 67 510.00 | | 67 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 720.00 | 658 187.00 | | 723 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |