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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 183.00 | | 1 267 183.00 | 1 267 183.00 |
AP Constructions | 927 657.00 | 865 424.00 | 62 233.00 | 927 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 351.00 | 512 843.00 | 105 507.00 | 618 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 270.00 | 636 314.00 | 297 956.00 | 934 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
BF Prêts | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 625.00 | 2 019 433.00 | 1 943 191.00 | 3 962 625.00 |
BT Marchandises | 630 913.00 | | 630 913.00 | 630 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 053.00 | 1 339.00 | 55 713.00 | 57 053.00 |
BZ Autres créances | 254 718.00 | | 254 718.00 | 254 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
CF Disponibilités | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 117.00 | 1 339.00 | 1 025 777.00 | 1 027 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 743.00 | 2 020 773.00 | 2 968 969.00 | 4 989 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 1 289 257.00 | | | 1 289 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 447.00 | | | 239 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 224.00 | | | 1 620 224.00 |
DP Provisions pour risques | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 659.00 | | | 330 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 128.00 | | | 307 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 902.00 | | | 417 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 487.00 | | | 266 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 042.00 | | | 1 342 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 969.00 | | | 2 968 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 536.00 | | | 1 162 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 139 664.00 | | 15 139 664.00 | 15 139 664.00 |
FD Production vendue biens | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
FG Production vendue services | 144 644.00 | | 144 644.00 | 144 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 289 677.00 | | 15 289 677.00 | 15 289 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 320 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 454 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 052 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 396 459.00 | | | 15 396 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 157 011.00 | | | 15 157 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 447.00 | | | 239 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 313.00 | | 103 056.00 | 3 918 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 386.00 | 198 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 744.00 | 3 962 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 358.00 | 2 491 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 036.00 | | | 1 272 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 567.00 | | 95 570.00 | 2 442 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 710.00 | | 7 486.00 | 203 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 086.00 | 125 801.00 | 26 454.00 | 1 920 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 234.00 | 125 801.00 | 26 454.00 | 1 915 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 903.00 | 417 903.00 | | 417 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 944.00 | 308 944.00 | | 308 944.00 |
UP Prêts | 77 930.00 | 69 930.00 | 8 000.00 | 77 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 814.00 | 111 308.00 | 179 506.00 | 290 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
VP Divers | 254 719.00 | 254 719.00 | | 254 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 494.00 | 263 494.00 | | 263 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 542.00 | 390 512.00 | 8 030.00 | 398 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 043.00 | 1 162 537.00 | 179 506.00 | 1 342 043.00 |