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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 612.00 | 446 391.00 | 221.00 | 446 612.00 |
AH Fonds commercial | 26 149 561.00 | 1 541 172.00 | 24 608 389.00 | 26 149 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 463.00 | 8 460.00 | 77 003.00 | 85 463.00 |
AP Constructions | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 725 416.00 | 23 781 510.00 | 4 943 906.00 | 28 725 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277 801.00 | 3 690 769.00 | 587 032.00 | 4 277 801.00 |
BF Prêts | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 999.00 | | 253 999.00 | 253 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 993 659.00 | 29 476 526.00 | 30 517 133.00 | 59 993 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 634.00 | | 784 634.00 | 784 634.00 |
BT Marchandises | 3 206 976.00 | 22 823.00 | 3 184 154.00 | 3 206 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 730.00 | 142 483.00 | 4 227 247.00 | 4 369 730.00 |
BZ Autres créances | 7 701 112.00 | | 7 701 112.00 | 7 701 112.00 |
CF Disponibilités | 2 057 317.00 | | 2 057 317.00 | 2 057 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 819.00 | | 213 819.00 | 213 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 333 588.00 | 165 306.00 | 18 168 283.00 | 18 333 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 327 247.00 | 29 641 831.00 | 48 685 416.00 | 78 327 247.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 760 929.00 | 13 676 953.00 | | 16 760 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 807 902.00 | 6 497 096.00 | | 11 807 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 300.00 | | | 172 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 273 694.00 | | | 3 273 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 401 563.00 | 3 445 993.00 | | -2 401 563.00 |
DL TOTAL (I) | 29 613 261.00 | 23 620 042.00 | | 29 613 261.00 |
DP Provisions pour risques | 118 300.00 | 155 300.00 | | 118 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 300.00 | 155 300.00 | | 118 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 359.00 | 2 922.00 | | 66 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 458 444.00 | 6 669 911.00 | | 12 458 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281 555.00 | 4 026 094.00 | | 4 281 555.00 |
EA Autres dettes | 1 724 322.00 | 1 499 279.00 | | 1 724 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 978.00 | 579 765.00 | | 400 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 953 854.00 | 12 777 972.00 | | 18 953 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 685 416.00 | 36 553 315.00 | | 48 685 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 777 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 531 857.00 | 94 305.00 | 53 626 162.00 | 53 531 857.00 |
FG Production vendue services | 2 842 101.00 | | 2 842 101.00 | 2 842 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 373 958.00 | 94 305.00 | 56 468 263.00 | 56 373 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 559 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 884 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 323 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 276 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 003 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 425 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 761 866.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 121 782.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 983.00 | 132 569.00 | | 73 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 6 958.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 733.00 | 139 528.00 | | 76 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 411.00 | 112 316.00 | | 44 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 273.00 | 12 748.00 | | 28 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 684.00 | 125 064.00 | | 72 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 049.00 | 14 463.00 | | 4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 118.00 | | | -20 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 654 880.00 | 56 558 908.00 | | 59 654 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 056 443.00 | 53 112 914.00 | | 62 056 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 401 563.00 | 3 445 993.00 | | -2 401 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 389 427.00 | | 22 600 046.00 | 49 389 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 496 699.00 | 28 827.00 | 300 583.00 | 8 496 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 565 493.00 | 3 430 321.00 | 59 993 659.00 | 8 565 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 681 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 794.00 | 3 401 494.00 | 33 011 439.00 | 68 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 494 986.00 | | 7 186 651.00 | 19 494 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 664 355.00 | | 6 817 373.00 | 29 664 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 086.00 | | 8 596 023.00 | 230 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 988 712.00 | 6 474 516.00 | 3 398 292.00 | 24 988 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 102.00 | 118 331.00 | | 466 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 522 609.00 | 6 356 185.00 | 3 398 292.00 | 24 522 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 101 757.00 | 101 757.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 300.00 | 85 500.00 | 122 500.00 | 155 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 411 591.00 | | | 1 411 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
6T Sur comptes clients | 100 790.00 | 80 427.00 | 38 734.00 | 100 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 204.00 | 80 427.00 | 38 734.00 | 1 535 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 504.00 | 267 684.00 | 262 991.00 | 1 690 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 927.00 | 161 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 757.00 | 101 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 458 444.00 | 12 458 444.00 | | 12 458 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307 158.00 | 2 307 158.00 | | 2 307 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 398.00 | 1 747 398.00 | | 1 747 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 322.00 | 1 724 322.00 | | 1 724 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 978.00 | 400 978.00 | | 400 978.00 |
UP Prêts | 45 940.00 | 3 059.00 | 42 881.00 | 45 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 999.00 | | 253 999.00 | 253 999.00 |
UX Autres créances clients | 4 267 183.00 | 4 267 183.00 | | 4 267 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 548.00 | | 102 548.00 | 102 548.00 |
VB T. V. A. | 1 176 561.00 | 1 176 561.00 | | 1 176 561.00 |
VC Groupe et associés | 5 720 818.00 | 5 720 818.00 | | 5 720 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 196.00 | 12 016.00 | 10 180.00 | 22 196.00 |
VI Groupe et associés | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 786.00 | 778 786.00 | | 778 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 819.00 | 213 819.00 | | 213 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 584 600.00 | 12 185 172.00 | 399 427.00 | 12 584 600.00 |
VW T.V.A. | 151 949.00 | 151 949.00 | | 151 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 953 854.00 | 18 943 674.00 | 10 180.00 | 18 953 854.00 |