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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 072.00 | 21 736.00 | 5 336.00 | 27 072.00 |
AN Terrains | 401 865.00 | 252 086.00 | 149 780.00 | 401 865.00 |
AP Constructions | 1 285 150.00 | 777 326.00 | 507 824.00 | 1 285 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 204.00 | 56 650.00 | 15 553.00 | 72 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 785.00 | 466 574.00 | 166 211.00 | 632 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 978.00 | 1 574 372.00 | 846 607.00 | 2 420 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 817.00 | 1 574 372.00 | 962 446.00 | 2 536 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DH Report à nouveau | | -1 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 405.00 | 24 027.00 | | 17 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 184.00 | 5 144.00 | | 3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 142 967.00 | 127 519.00 | | 142 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 924.00 | 531 183.00 | | 533 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 793.00 | 9 543.00 | | 99 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 510.00 | 140 147.00 | | 134 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 962.00 | 40 042.00 | | 49 962.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 1 368.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 481.00 | 722 283.00 | | 819 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 448.00 | 849 802.00 | | 962 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 143.00 | | 359 835.00 | 2 061 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 169.00 | | 359 835.00 | 2 032 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 656.00 | 202 716.00 | | 1 371 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 109.00 | 5 627.00 | | 16 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 546.00 | 197 089.00 | | 1 355 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 924.00 | 314 219.00 | 219 706.00 | 533 924.00 |
VI Groupe et associés | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |