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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 938.00 | | 626 938.00 | 626 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 427.00 | 147 274.00 | 115 152.00 | 262 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 880.00 | 147 274.00 | 808 605.00 | 955 880.00 |
BT Marchandises | 304 310.00 | | 304 310.00 | 304 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 497.00 | | 542 497.00 | 542 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 376.00 | 147 274.00 | 1 351 102.00 | 1 498 376.00 |
CU Autres participations | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 421 698.00 | 376 019.00 | | 421 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 865.00 | 45 680.00 | | 34 865.00 |
DL TOTAL (I) | 474 079.00 | 439 215.00 | | 474 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 771.00 | 307 078.00 | | 219 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 049.00 | 113 792.00 | | 111 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 650.00 | 262 211.00 | | 288 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 248.00 | 34 569.00 | | 38 248.00 |
EA Autres dettes | 219 304.00 | 217 691.00 | | 219 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 022.00 | 935 342.00 | | 877 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 102.00 | 1 426 556.00 | | 1 351 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 722.00 | 744 920.00 | | 742 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 579.00 | | 1 530 579.00 | 1 530 579.00 |
FG Production vendue services | -1 230.00 | | -1 230.00 | -1 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 349.00 | | 1 529 349.00 | 1 529 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | 6 468.00 | | 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 249.00 | 20 291.00 | | 23 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 4 155.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 4 155.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 2 867.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 2 867.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 1 288.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 6 797.00 | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 940.00 | 1 637 992.00 | | 1 583 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 076.00 | 1 592 312.00 | | 1 549 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 865.00 | 45 680.00 | | 34 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 707.00 | 1 624.00 | | 1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 058.00 | | 19 822.00 | 936 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 938.00 | | | 626 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 713.00 | | 19 714.00 | 242 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 407.00 | | 108.00 | 66 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 344.00 | 21 930.00 | | 125 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 344.00 | 21 930.00 | | 125 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 650.00 | 288 650.00 | | 288 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 304.00 | 219 304.00 | | 219 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 422.00 | 75 467.00 | 114 955.00 | 190 422.00 |
VI Groupe et associés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 677.00 | 742 722.00 | 114 955.00 | 857 677.00 |