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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 235.00 | 3 046.00 | 1 188.00 | 4 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 825 830.00 | 448 420.00 | 377 409.00 | 825 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 111 275.00 | | 1 111 275.00 | 1 111 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 941 340.00 | 451 467.00 | 1 489 872.00 | 1 941 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 547 694.00 | | 7 547 694.00 | 7 547 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 762 320.00 | | 2 762 320.00 | 2 762 320.00 |
084 Disponibilités | 7 037 086.00 | | 7 037 086.00 | 7 037 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 385 221.00 | | 17 385 221.00 | 17 385 221.00 |
110 Total général Actif | 19 326 561.00 | 451 467.00 | 18 875 094.00 | 19 326 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 169 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -293 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 916 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 908 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 958 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 875 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
230 Autres produits | 348 881.00 | | | 348 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 226.00 | | | 357 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 588.00 | | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 297 826.00 | | | 297 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
252 Charges sociales | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 034.00 | | | 474 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 808.00 | | | -116 808.00 |
280 Produits financiers | 297 873.00 | | | 297 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
294 Charges financières | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434 453.00 | | | 434 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | -293 552.00 | | | -293 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 973 778.00 | | | 1 973 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 348 881.00 | | | 348 881.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 420 881.00 | | | 420 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |