| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 970.00 | 1 100.00 | 1 381 870.00 | 1 382 970.00 |
BZ Autres créances | 173 489.00 | 110 656.00 | 62 833.00 | 173 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 428.00 | 345 444.00 | 656 984.00 | 1 002 428.00 |
CF Disponibilités | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 226.00 | 456 100.00 | 753 126.00 | 1 209 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 196.00 | 457 200.00 | 2 134 996.00 | 2 592 196.00 |
CU Autres participations | 1 381 870.00 | | 1 381 870.00 | 1 381 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 857 552.00 | 1 653 585.00 | | 1 857 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
DH Report à nouveau | -573 378.00 | -521 899.00 | | -573 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 294.00 | -51 479.00 | | -87 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 620.00 | 1 193 948.00 | | 1 310 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 400.00 | 2 884 257.00 | | 821 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 813.00 | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 375.00 | 2 887 070.00 | | 824 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 996.00 | 4 081 018.00 | | 2 134 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 887 070.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 821 400.00 | | | 821 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 926.00 | -39 174.00 | | -32 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 905.00 | 213 942.00 | | 244 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 199.00 | 265 421.00 | | 332 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 294.00 | -51 479.00 | | -87 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 011.00 | | | 3 168 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 785 041.00 | 1 381 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785 041.00 | 1 382 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166 911.00 | | | 3 166 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851.00 | 248.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 248.00 | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 400.00 | 821 400.00 | | 821 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 173 489.00 | 173 489.00 | | 173 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 561.00 | 173 561.00 | | 173 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 375.00 | 824 375.00 | | 824 375.00 |