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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 922 164.00 | | 922 164.00 | 922 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 007.00 | 8 229.00 | 3 778.00 | 12 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 722.00 | 42 214.00 | 8 508.00 | 50 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 132.00 | 52 453.00 | 959 679.00 | 1 012 132.00 |
BT Marchandises | 556 560.00 | | 556 560.00 | 556 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 626.00 | | 67 626.00 | 67 626.00 |
BZ Autres créances | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
CF Disponibilités | 99 953.00 | | 99 953.00 | 99 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 173.00 | | 835 173.00 | 835 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 305.00 | 52 453.00 | 1 794 852.00 | 1 847 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 674.00 | 975 674.00 | | 975 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 263.00 | 270 708.00 | | 147 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 937.00 | 1 246 382.00 | | 1 122 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 650.00 | 40 398.00 | | 114 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 907.00 | 521 725.00 | | 470 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 528.00 | 74 420.00 | | 85 528.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 3 286.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 916.00 | 639 829.00 | | 671 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 852.00 | 1 886 210.00 | | 1 794 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 916.00 | 639 829.00 | | 671 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 157 912.00 | | 4 157 912.00 | 4 157 912.00 |
FG Production vendue services | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 748.00 | | 4 211 748.00 | 4 211 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 407 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 22 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629.00 | 23 209.00 | | 5 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | 23 209.00 | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 629.00 | -23 209.00 | | -5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 921.00 | 4 113 098.00 | | 4 215 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 658.00 | 3 842 390.00 | | 4 068 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 263.00 | 270 708.00 | | 147 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 132.00 | | 25 000.00 | 987 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 174.00 | | | 924 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 729.00 | | 25 000.00 | 62 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 553.00 | 5 849.00 | 1 950.00 | 48 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 543.00 | 5 849.00 | 1 950.00 | 46 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 907.00 | 470 907.00 | | 470 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VC Groupe et associés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 114 650.00 | 114 650.00 | | 114 650.00 |
VP Divers | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 285.00 | 175 285.00 | | 175 285.00 |
VW T.V.A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 916.00 | 671 916.00 | | 671 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |