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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 4 591 773.00 | 3 853 424.00 | 738 349.00 | 4 591 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 038 545.00 | 3 885 195.00 | 1 153 349.00 | 5 038 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 394.00 | | 188 394.00 | 188 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 922.00 | | 1 992 922.00 | 1 992 922.00 |
BZ Autres créances | 5 014 989.00 | | 5 014 989.00 | 5 014 989.00 |
CF Disponibilités | 285 790.00 | | 285 790.00 | 285 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 517 514.00 | | 7 517 514.00 | 7 517 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 556 058.00 | 3 885 196.00 | 8 670 862.00 | 12 556 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 500.00 | 1 338 500.00 | | 1 338 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 085 700.00 | 2 085 700.00 | | 2 085 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
DH Report à nouveau | -326 332.00 | 1 262.00 | | -326 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 660.00 | -327 595.00 | | -1 247 660.00 |
DK Provisions réglementées | 504 636.00 | 566 778.00 | | 504 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 305.00 | 3 744 107.00 | | 2 434 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 210.00 | 103 994.00 | | 66 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 210.00 | 110 994.00 | | 66 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 879.00 | 2 149 979.00 | | 4 952 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 495.00 | 1 220 248.00 | | 1 203 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 899.00 | | 7 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 170 347.00 | 3 559 260.00 | | 6 170 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 670 862.00 | 7 414 361.00 | | 8 670 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 153 454.00 | | 10 153 454.00 | 10 153 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 153 454.00 | | 10 153 454.00 | 10 153 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 345 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 036 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 783.00 | |
GE Autres charges | | | 211 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 528 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 183 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 5 816.00 | | 11 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 282.00 | 95 543.00 | | 105 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 032.00 | 101 509.00 | | 117 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 109.00 | 135 593.00 | | 76 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 165.00 | 95 258.00 | | 60 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 760.00 | 230 852.00 | | 180 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 728.00 | -129 342.00 | | -63 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463 030.00 | 10 710 128.00 | | 10 463 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 689.00 | 11 037 723.00 | | 11 710 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 660.00 | -327 595.00 | | -1 247 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 407.00 | | 228 133.00 | 5 556 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 719.00 | 614 276.00 | 5 038 545.00 | 131 719.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 719.00 | 614 276.00 | 4 906 773.00 | 131 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 424 635.00 | | 228 133.00 | 5 424 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293 166.00 | 275 431.00 | 683 400.00 | 4 293 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261 394.00 | 275 431.00 | 683 400.00 | 4 261 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566 778.00 | 43 140.00 | 105 282.00 | 566 778.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 994.00 | 66 210.00 | 110 994.00 | 110 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 772.00 | 109 350.00 | 216 276.00 | 677 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 783.00 | 110 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 165.00 | 105 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 879.00 | 4 952 879.00 | | 4 952 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 635.00 | 437 635.00 | | 437 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 535.00 | 413 535.00 | | 413 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 922.00 | 1 992 922.00 | | 1 992 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VB T. V. A. | 712 986.00 | 712 986.00 | | 712 986.00 |
VC Groupe et associés | 3 788 860.00 | 3 788 860.00 | | 3 788 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 717.00 | 160 717.00 | | 160 717.00 |
VP Divers | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 305.00 | 196 512.00 | | 381 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 011 512.00 | 7 011 512.00 | | 7 011 512.00 |
VW T.V.A. | 276 810.00 | 276 810.00 | | 276 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 347.00 | 6 165 034.00 | 5 313.00 | 6 170 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 107.00 | | 99.00 |