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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 571.00 | 97 933.00 | 1 637.00 | 99 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 610.00 | 11 399.00 | 7 211.00 | 18 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 244.00 | 109 332.00 | 19 911.00 | 129 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CF Disponibilités | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 730.00 | | 186 730.00 | 186 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 975.00 | 109 332.00 | 206 642.00 | 315 975.00 |
CU Autres participations | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 059.00 | -13 623.00 | | -29 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 858.00 | -15 436.00 | | -45 858.00 |
DL TOTAL (I) | -16 918.00 | 28 940.00 | | -16 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 499.00 | 1 487.00 | | 15 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 217.00 | 7 300.00 | | 30 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 843.00 | 38 301.00 | | 11 843.00 |
EA Autres dettes | 166 000.00 | 57 000.00 | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 560.00 | 104 089.00 | | 223 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 642.00 | 133 029.00 | | 206 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 560.00 | 104 089.00 | | 223 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 592.00 | -2 389.00 | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 839.00 | 291 592.00 | | 158 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 698.00 | 307 028.00 | | 204 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 858.00 | -15 436.00 | | -45 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 596.00 | | 8 648.00 | 120 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 555.00 | | 8 626.00 | 109 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 041.00 | | 22.00 | 11 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 225.00 | 2 107.00 | | 107 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 225.00 | 2 107.00 | | 107 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VI Groupe et associés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 460.00 | 10 434.00 | 4 026.00 | 14 460.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 560.00 | 223 560.00 | | 223 560.00 |