| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 6 762.00 | 432.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 659.00 | 33 778.00 | 14 881.00 | 48 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | 33.00 | 3 027.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 913.00 | 40 573.00 | 1 265 340.00 | 1 305 913.00 |
BT Marchandises | 164 462.00 | | 164 462.00 | 164 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
BZ Autres créances | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CF Disponibilités | 212 933.00 | | 212 933.00 | 212 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 196.00 | | 477 196.00 | 477 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 109.00 | 40 573.00 | 1 742 536.00 | 1 783 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 20 000.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 1 006 584.00 | 978 967.00 | | 1 006 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 062.00 | 124 268.00 | | 135 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 057.00 | 1 301 996.00 | | 1 337 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 291.00 | 15 215.00 | | 78 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 955.00 | 50 872.00 | | 45 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 957.00 | 142 969.00 | | 244 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 862.00 | 39 236.00 | | 34 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 478.00 | 248 291.00 | | 405 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 536.00 | 1 550 287.00 | | 1 742 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 015.00 | 248 291.00 | | 334 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 343.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 557.00 | | 1 559 557.00 | 1 559 557.00 |
FG Production vendue services | 191 177.00 | | 191 177.00 | 191 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 734.00 | | 1 750 734.00 | 1 750 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 778.00 | 604.00 | | 8 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 865.00 | 8 517.00 | | 33 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 865.00 | 141 883.00 | | 33 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 950.00 | 12 005.00 | | 19 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 950.00 | 45 405.00 | | 19 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 915.00 | 96 478.00 | | 13 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 197.00 | 8 255.00 | | 50 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 921.00 | 1 233 034.00 | | 1 800 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 859.00 | 1 108 767.00 | | 1 665 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 062.00 | 124 268.00 | | 135 062.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 801.00 | | 9 175.00 | 1 306 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 063.00 | 1 305 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 348.00 | 1 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 715.00 | 55 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 348.00 | | | 1 250 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 261.00 | | 6 307.00 | 56 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 2 868.00 | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 801.00 | 4 802.00 | 10 063.00 | 45 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 453.00 | 4 802.00 | 6 715.00 | 42 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 957.00 | 244 957.00 | | 244 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 291.00 | 6 828.00 | 27 816.00 | 78 291.00 |
VI Groupe et associés | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VP Divers | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 499.00 | 98 499.00 | | 98 499.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 478.00 | 334 015.00 | 27 816.00 | 405 478.00 |