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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 883.00 | 30 974.00 | 9 909.00 | 40 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 902.00 | 37 250.00 | 38 651.00 | 75 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 961.00 | 68 224.00 | 421 737.00 | 489 961.00 |
BT Marchandises | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BZ Autres créances | 173 812.00 | | 173 812.00 | 173 812.00 |
CF Disponibilités | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 743.00 | | 432 743.00 | 432 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 704.00 | 68 224.00 | 854 480.00 | 922 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
DH Report à nouveau | -33 705.00 | | | -33 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 037.00 | -33 705.00 | | 119 037.00 |
DL TOTAL (I) | 404 702.00 | 285 665.00 | | 404 702.00 |
DP Provisions pour risques | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 440.00 | 139 115.00 | | 110 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 066.00 | 2 452.00 | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 732.00 | 323 756.00 | | 246 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 574.00 | 106 900.00 | | 77 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 813.00 | 572 221.00 | | 440 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 480.00 | 857 886.00 | | 854 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 622.00 | | 2 410 622.00 | 2 410 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 622.00 | | 2 410 622.00 | 2 410 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 773.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 773.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 126.00 | -773.00 | | 11 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 020.00 | 2 431 797.00 | | 2 425 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 983.00 | 2 465 503.00 | | 2 305 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 037.00 | -33 705.00 | | 119 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 767.00 | | 23 194.00 | 466 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 591.00 | | 23 194.00 | 93 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 071.00 | 15 153.00 | | 53 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 071.00 | 15 153.00 | | 53 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 732.00 | 246 732.00 | | 246 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 440.00 | 43 294.00 | 67 146.00 | 110 440.00 |
VI Groupe et associés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 649.00 | 163 649.00 | | 163 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 243.00 | 191 067.00 | 13 176.00 | 204 243.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 813.00 | 373 667.00 | 67 146.00 | 440 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |