| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 555.00 | 62 869.00 | 10 686.00 | 73 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 896.00 | 64 569.00 | 36 327.00 | 100 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CF Disponibilités | 269 717.00 | | 269 717.00 | 269 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 771.00 | | 279 771.00 | 279 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 667.00 | 64 569.00 | 316 098.00 | 380 667.00 |
CU Autres participations | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 455.00 | | | 193 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
DL TOTAL (I) | 251 505.00 | | | 251 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
EA Autres dettes | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 098.00 | | | 316 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 806.00 | | 411 806.00 | 411 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 806.00 | | 411 806.00 | 411 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 357.00 | | | 406 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 306.00 | | | 359 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 646.00 | | 1 250.00 | 99 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 305.00 | | 1 250.00 | 72 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 924.00 | 3 645.00 | | 60 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 224.00 | 3 645.00 | | 59 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 012.00 | 9 912.00 | 100.00 | 10 012.00 |
VW T.V.A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
ST Autres comptes | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |