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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 860.00 | 42 060.00 | 11 800.00 | 53 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 219 569.00 | | 3 219 569.00 | 3 219 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 279.00 | 8 405.00 | 6 874.00 | 15 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 570.00 | 711 001.00 | 400 569.00 | 1 111 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 133.00 | 765 291.00 | 3 698 842.00 | 4 464 133.00 |
BT Marchandises | 2 407 540.00 | 145 620.00 | 2 261 920.00 | 2 407 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 139 248.00 | | 139 248.00 | 139 248.00 |
CF Disponibilités | 1 343 063.00 | | 1 343 063.00 | 1 343 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 275.00 | 145 620.00 | 3 768 655.00 | 3 914 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 409.00 | 910 911.00 | 7 467 498.00 | 8 378 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DG Autres réserves | 3 465 872.00 | | | 3 465 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 142.00 | | | 374 142.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744 214.00 | | | 4 744 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 515.00 | | | 1 104 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 773.00 | | | 1 247 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 304.00 | | | 264 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 283.00 | | | 2 723 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 498.00 | | | 7 467 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 597.00 | | | 1 949 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 690.00 | 106 690.00 | | 106 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
UX Autres créances clients | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 516.00 | 330 829.00 | 734 502.00 | 1 104 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 774.00 | 1 247 774.00 | | 1 247 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 601.00 | 223 601.00 | | 223 601.00 |
VW T.V.A. | 121 786.00 | 121 786.00 | | 121 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 284.00 | 1 949 597.00 | 734 502.00 | 2 723 284.00 |