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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 750.00 | 38 427.00 | 15 322.00 | 53 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 843.00 | 42 521.00 | 42 322.00 | 84 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 497.00 | 8 972.00 | 716 526.00 | 725 497.00 |
BZ Autres créances | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
CF Disponibilités | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 502.00 | 8 972.00 | 878 530.00 | 887 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 364.00 | 51 492.00 | 920 871.00 | 972 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 144.00 | 138 710.00 | | 162 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 069.00 | 23 434.00 | | 27 069.00 |
DL TOTAL (I) | 200 213.00 | 173 144.00 | | 200 213.00 |
DP Provisions pour risques | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
DR TOTAL (IV) | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 728.00 | 24 060.00 | | 22 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 904.00 | 207 395.00 | | 576 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 192.00 | 108 464.00 | | 116 192.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 638.00 | 348 192.00 | | 720 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 871.00 | 521 373.00 | | 920 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 638.00 | 343 192.00 | | 720 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 058.00 | 556 417.00 | 2 361 475.00 | 1 805 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 058.00 | 556 417.00 | 2 361 475.00 | 1 805 058.00 |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 097.00 | 40 076.00 | | 42 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 3 451.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 982.00 | 2 023 174.00 | | 2 363 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 913.00 | 1 999 740.00 | | 2 336 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 069.00 | 23 434.00 | | 27 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 515.00 | | 2 328.00 | 82 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 421.00 | | 2 328.00 | 51 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 728.00 | 3 793.00 | | 38 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 635.00 | 3 793.00 | | 34 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36.00 | 21.00 | 36.00 | 36.00 |
6T Sur comptes clients | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 008.00 | 21.00 | 36.00 | 9 008.00 |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 904.00 | 576 904.00 | | 576 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 714 732.00 | 714 732.00 | | 714 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
VI Groupe et associés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 702.00 | 771 936.00 | 37 766.00 | 809 702.00 |
VW T.V.A. | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 638.00 | 720 638.00 | | 720 638.00 |