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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 750.00 | 24 221.00 | 16 529.00 | 40 750.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 103.00 | 30 559.00 | 16 544.00 | 47 103.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
072 Créances – Autres | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
084 Disponibilités | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
110 Total général Actif | 78 960.00 | 30 559.00 | 48 402.00 | 78 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 883.00 | 41 424.00 | | 45 883.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 885.00 | 41 424.00 | | 45 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 700.00 | 10 164.00 | | 11 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | -63.00 | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 9 898.00 | 11 371.00 | | 9 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 1 768.00 | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 541.00 | 2 400.00 | | 2 541.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 615.00 | 41 666.00 | | 41 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 270.00 | -243.00 | | 4 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 122.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 836.00 | -365.00 | | 3 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 974.00 | | | 3 974.00 |