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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 763.00 | 115 980.00 | 6 783.00 | 122 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 005.00 | 6 791.00 | 8 213.00 | 15 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 674.00 | 89 218.00 | 25 455.00 | 114 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 979.00 | 211 989.00 | 64 989.00 | 276 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 094.00 | 58 882.00 | 1 223 212.00 | 1 282 094.00 |
BZ Autres créances | 944 400.00 | | 944 400.00 | 944 400.00 |
CF Disponibilités | 392 308.00 | | 392 308.00 | 392 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 404.00 | 58 882.00 | 2 598 522.00 | 2 657 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 382.00 | 270 872.00 | 2 663 511.00 | 2 934 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 345.00 | 292 422.00 | | 522 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 483.00 | 229 923.00 | | 273 483.00 |
DL TOTAL (I) | 905 828.00 | 632 345.00 | | 905 828.00 |
DP Provisions pour risques | 41 570.00 | 55 324.00 | | 41 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 570.00 | 55 324.00 | | 41 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 441.00 | 17 070.00 | | 16 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 095.00 | 239 970.00 | | 168 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 845.00 | 1 120 980.00 | | 998 845.00 |
EA Autres dettes | 277 036.00 | 318 617.00 | | 277 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 113.00 | 1 896 637.00 | | 1 716 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 511.00 | 2 584 306.00 | | 2 663 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 160.00 | 1 623 297.00 | | 1 551 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 794.00 | 15 161.00 | | 14 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 771 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 773 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 542.00 | 17 061.00 | | 13 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 592.00 | 17 408.00 | | 15 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | -347.00 | | -2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 568.00 | -81 312.00 | | -45 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 135.00 | 4 948 014.00 | | 4 806 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 651.00 | 4 718 091.00 | | 4 532 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 483.00 | 229 923.00 | | 273 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 570.00 | | 26 260.00 | 268 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 24 538.00 | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 14 101.00 | 276 979.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 101.00 | 129 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 667.00 | | 19 112.00 | 124 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 140.00 | | 7 148.00 | 21 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 245.00 | 23 666.00 | 3 922.00 | 192 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 331.00 | 3 648.00 | | 112 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 914.00 | 20 018.00 | 3 922.00 | 79 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 324.00 | | 13 754.00 | 55 324.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 47 882.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 47 882.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 324.00 | 47 882.00 | 13 754.00 | 66 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 882.00 | 13 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 095.00 | 159 250.00 | 8 845.00 | 168 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 208.00 | 281 208.00 | | 281 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 849.00 | 272 616.00 | 26 233.00 | 298 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 306.00 | 17 653.00 | 17 653.00 | 35 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 036.00 | 277 036.00 | | 277 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 265.00 | 1 193 265.00 | | 1 193 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VB T. V. A. | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 441.00 | 14 388.00 | 2 053.00 | 16 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 805.00 | 242 805.00 | | 242 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 244.00 | 635 244.00 | | 635 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 745.00 | 2 258 207.00 | 24 538.00 | 2 282 745.00 |
VW T.V.A. | 318 966.00 | 312 079.00 | 6 887.00 | 318 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 830.00 | 1 551 160.00 | 161 670.00 | 1 712 830.00 |