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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 3 146.00 | 988.00 | 4 134.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 551.00 | 2 620.00 | 3 930.00 | 6 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 213.00 | 6 368.00 | 148 845.00 | 155 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
BZ Autres créances | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
CF Disponibilités | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 251.00 | 6 368.00 | 359 882.00 | 366 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 785.00 | 64 508.00 | | 156 785.00 |
DH Report à nouveau | | 43 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 105.00 | 48 974.00 | | 27 105.00 |
DK Provisions réglementées | 450.00 | 530.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 189 841.00 | 162 816.00 | | 189 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 387.00 | 59 095.00 | | 33 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 76 480.00 | | 13 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 585.00 | 146 159.00 | | 121 585.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 615.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 041.00 | 282 366.00 | | 170 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 882.00 | 445 182.00 | | 359 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 257.00 | | | 163 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 54 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 243.00 | 155 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 7 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725.00 | 787.00 | 1 143.00 | 6 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 132.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 655.00 | 1 143.00 | 3 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530.00 | | 80.00 | 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 387.00 | 26 604.00 | 6 784.00 | 33 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
VP Divers | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 586.00 | 121 586.00 | | 121 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 976.00 | 179 226.00 | 54 750.00 | 233 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 042.00 | 163 259.00 | 6 784.00 | 170 042.00 |