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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
AH Fonds commercial | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 909.00 | 5 302.00 | 1 606.00 | 6 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 039.00 | 45 173.00 | 33 866.00 | 79 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 677.00 | 87 737.00 | 66 939.00 | 154 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 808.00 | 38 585.00 | 993 224.00 | 1 031 808.00 |
BZ Autres créances | 117 397.00 | | 117 397.00 | 117 397.00 |
CF Disponibilités | 552 328.00 | | 552 328.00 | 552 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 572.00 | 38 585.00 | 1 667 988.00 | 1 706 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 248.00 | 126 322.00 | 1 734 926.00 | 1 861 248.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 266.00 | 368 266.00 | | 368 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
DG Autres réserves | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 349.00 | 205 694.00 | | 430 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 921.00 | 811 187.00 | | 1 035 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 529.00 | 253 093.00 | | 209 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 780.00 | 279 796.00 | | 369 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 959.00 | 84 284.00 | | 86 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 006.00 | 649 911.00 | | 699 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 926.00 | 1 461 098.00 | | 1 734 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 830.00 | | 1 651 830.00 | 1 651 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 830.00 | | 1 651 830.00 | 1 651 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 782.00 | 12 500.00 | | 14 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 782.00 | 12 500.00 | | 14 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | 3 944.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 4 174.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 037.00 | 8 326.00 | | 13 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 763.00 | 80 405.00 | | 192 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 235.00 | 1 271 590.00 | | 1 725 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 886.00 | 1 065 896.00 | | 1 294 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 349.00 | 205 694.00 | | 430 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 722.00 | 18 004.00 | | 17 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 088.00 | | 24 987.00 | 137 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 399.00 | 154 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 399.00 | 85 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 704.00 | | 23 643.00 | 69 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | 1 344.00 | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 172.00 | 7 964.00 | 7 399.00 | 87 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 910.00 | 7 964.00 | 7 399.00 | 49 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 529.00 | 209 529.00 | | 209 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 968 041.00 | 968 041.00 | | 968 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
VB T. V. A. | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
VC Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 667.00 | 1 154 244.00 | 6 423.00 | 1 160 667.00 |
VW T.V.A. | 219 475.00 | 219 475.00 | | 219 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 006.00 | 699 006.00 | | 699 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |