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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 4 603.00 | 2 196.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 777 500.00 | | 777 500.00 | 777 500.00 |
AP Constructions | 1 815 376.00 | 393 533.00 | 1 421 843.00 | 1 815 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 600.00 | 639 049.00 | 366 550.00 | 1 005 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 250.00 | 1 037 186.00 | 2 593 064.00 | 3 630 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BZ Autres créances | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
CF Disponibilités | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 783.00 | 1 037 186.00 | 2 727 597.00 | 3 764 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 542 250.00 | | | -1 542 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 088.00 | | | 107 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 411 161.00 | | | -1 411 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005 334.00 | | | 4 005 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 758.00 | | | 4 138 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 597.00 | | | 2 727 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 468.00 | | | 130 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 428.00 | | 17 828.00 | 3 613 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 3 630 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 2 822 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 300.00 | | | 784 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 302.00 | | 17 540.00 | 2 806 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 826.00 | | 288.00 | 22 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 323.00 | 189 769.00 | 905.00 | 848 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 1 100.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 819.00 | 188 669.00 | 905.00 | 844 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005 334.00 | | | 4 005 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
UX Autres créances clients | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405.00 | 1 173.00 | 2 232.00 | 3 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VP Divers | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 078.00 | 62 124.00 | 22 954.00 | 85 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 035.00 | 130 468.00 | 2 232.00 | 4 138 035.00 |