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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
AH Fonds commercial | 913 400.00 | | 913 400.00 | 913 400.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 669.00 | 225 978.00 | 690.00 | 226 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 265.00 | 452 707.00 | 33 557.00 | 486 265.00 |
AX Avances et acomptes | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 206.00 | 761 358.00 | 1 038 848.00 | 1 800 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BZ Autres créances | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 952.00 | 761 358.00 | 1 100 593.00 | 1 861 952.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
DH Report à nouveau | -113 882.00 | | | -113 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 087.00 | | | 158 087.00 |
DL TOTAL (I) | 229 202.00 | | | 229 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 030.00 | | | 148 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 618.00 | | | 451 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 390.00 | | | 871 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 593.00 | | | 1 100 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 968.00 | | | 792 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 403.00 | | 617 403.00 | 617 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 403.00 | | 617 403.00 | 617 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 611.00 | | | 825 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 523.00 | | | 667 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 087.00 | | | 158 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 127.00 | | 109 079.00 | 1 691 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 072.00 | | | 926 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 336.00 | | 89 079.00 | 764 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 20 000.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 018.00 | 9 341.00 | | 752 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 346.00 | 9 341.00 | | 739 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | 8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 576.00 | 84 575.00 | | 84 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 619.00 | 451 615.00 | | 451 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 979.00 | 42 198.00 | 74 781.00 | 116 979.00 |
VP Divers | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 089.00 | 55 520.00 | 20 570.00 | 76 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 750.00 | 792 969.00 | 74 781.00 | 867 750.00 |