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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 373.00 | 603.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 056.00 | 36 664.00 | 3 391.00 | 40 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 926.00 | 38 932.00 | 478 994.00 | 517 926.00 |
BT Marchandises | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BZ Autres créances | 99 436.00 | | 99 436.00 | 99 436.00 |
CF Disponibilités | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 100.00 | | 208 100.00 | 208 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 026.00 | 38 932.00 | 687 094.00 | 726 026.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 703.00 | 6 500.00 | | 9 703.00 |
DH Report à nouveau | 41 325.00 | 34 768.00 | | 41 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 416.00 | 9 757.00 | | 6 416.00 |
DL TOTAL (I) | 309 444.00 | 303 027.00 | | 309 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 591.00 | 217 591.00 | | 217 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 139.00 | 124 545.00 | | 140 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 920.00 | 35 436.00 | | 19 920.00 |
EA Autres dettes | | 1 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 650.00 | 379 650.00 | | 377 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 094.00 | 682 677.00 | | 687 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 650.00 | | | 377 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 696.00 | | 273 696.00 | 273 696.00 |
FD Production vendue biens | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
FG Production vendue services | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 784.00 | | 276 784.00 | 276 784.00 |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 1 047.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 017.00 | 279 362.00 | | 280 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 601.00 | 269 604.00 | | 273 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 416.00 | 9 757.00 | | 6 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 999.00 | 1 038.00 | | 36 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 894.00 | 1 038.00 | | 37 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 591.00 | 217 591.00 | | 217 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 139.00 | 140 139.00 | | 140 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 650.00 | 377 650.00 | | 377 650.00 |