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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | 3 001.00 | 2 063.00 | 5 064.00 |
AH Fonds commercial | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 475.00 | 55 359.00 | 34 116.00 | 89 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 428.00 | 58 360.00 | 45 068.00 | 103 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
CF Disponibilités | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 566.00 | 58 360.00 | 193 207.00 | 251 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161.00 | 34 152.00 | | 41 161.00 |
DL TOTAL (I) | 42 261.00 | 35 252.00 | | 42 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 264.00 | 22 124.00 | | 15 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | 18 197.00 | | 21 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 085.00 | 74 124.00 | | 75 085.00 |
EA Autres dettes | 39 072.00 | 50 701.00 | | 39 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 946.00 | 165 147.00 | | 150 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 207.00 | 200 399.00 | | 193 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 946.00 | 159 409.00 | | 150 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 526.00 | 9 688.00 | | 9 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 229.00 | | 184 229.00 | 184 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 229.00 | | 184 229.00 | 184 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 259.00 | 3 770.00 | | 7 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 194.00 | 37 087.00 | | 18 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 3 012.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 3 012.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -3 012.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 501.00 | 215 706.00 | | 191 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 340.00 | 181 554.00 | | 150 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 161.00 | 34 152.00 | | 41 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 986.00 | 8 982.00 | | 9 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 320.00 | | 6 250.00 | 98 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 103 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 89 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 089.00 | | 3 000.00 | 8 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 367.00 | | 3 250.00 | 87 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 307.00 | 8 195.00 | 1 142.00 | 51 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 937.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 243.00 | 7 258.00 | 1 142.00 | 49 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VC Groupe et associés | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 466.00 | 111 466.00 | | 111 466.00 |
VW T.V.A. | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 946.00 | 150 946.00 | | 150 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | 4 430.00 | | 7 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 081.00 | 40 836.00 | | 30 081.00 |
ST Autres comptes | 70 740.00 | 68 297.00 | | 70 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 069.00 | 15 635.00 | | 11 069.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | 478.00 | | 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 600.00 | 3 090.00 | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 615.00 | 4 430.00 | | 7 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 225.00 | 42 377.00 | | 37 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 860.00 | 19 216.00 | | 19 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 024.00 | 128 337.00 | | 115 024.00 |