| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 704.00 | 7 107.00 | 2 598.00 | 9 704.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 507.00 | 7 735.00 | 4 773.00 | 12 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
060 Stock marchandises | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
110 Total général Actif | 37 123.00 | 7 735.00 | 29 389.00 | 37 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 829.00 | 53 109.00 | | 62 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 903.00 | 40 460.00 | | 42 903.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 763.00 | 93 601.00 | | 105 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 128.00 | 40 710.00 | | 55 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 717.00 | 412.00 | | -8 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 19 350.00 | 22 217.00 | | 19 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 1 861.00 | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 967.00 | 28 391.00 | | 34 967.00 |
252 Charges sociales | 2 464.00 | 889.00 | | 2 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 414.00 | | 640.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 399.00 | 94 964.00 | | 104 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 363.00 | -1 363.00 | | 1 363.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 354.00 | -1 363.00 | | 1 354.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 411.00 | | | 9 411.00 |