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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737.00 | 3 351.00 | 1 386.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 232.00 | 3 351.00 | 111 881.00 | 115 232.00 |
BT Marchandises | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 201.00 | 3 351.00 | 194 849.00 | 198 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 849.00 | | | 194 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 604.00 | | 684 604.00 | 684 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 604.00 | | 684 604.00 | 684 604.00 |
FQ Autres produits | | | 7 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 19 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 862.00 | | | 692 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 988.00 | | | 682 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | 727.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 727.00 | | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
VI Groupe et associés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VP Divers | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 056.00 | 14 561.00 | 495.00 | 15 056.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 592.00 | 62 970.00 | 40 622.00 | 103 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
ST Autres comptes | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |