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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 3 609.00 | 833.00 | 4 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 631.00 | 34 518.00 | 88 113.00 | 122 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 161.00 | 38 127.00 | 100 035.00 | 138 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 720.00 | | 217 720.00 | 217 720.00 |
BZ Autres créances | 2 089 234.00 | | 2 089 234.00 | 2 089 234.00 |
CF Disponibilités | 102 789.00 | | 102 789.00 | 102 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 892.00 | | 2 410 892.00 | 2 410 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 053.00 | 38 127.00 | 2 510 926.00 | 2 549 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -78 812.00 | 26 365.00 | | -78 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 142.00 | -105 176.00 | | -148 142.00 |
DL TOTAL (I) | -224 754.00 | -76 612.00 | | -224 754.00 |
DP Provisions pour risques | 655.00 | | | 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 655.00 | | | 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 357.00 | | | 170 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088 636.00 | 1 634 129.00 | | 2 088 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 900.00 | 150 952.00 | | 321 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 012.00 | 80 318.00 | | 80 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 848.00 | 8 615.00 | | 9 848.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 735 025.00 | 1 914 013.00 | | 2 735 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 926.00 | 1 837 401.00 | | 2 510 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 940.00 | 279 885.00 | | 595 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 746 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817.00 | 21 081.00 | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 21 081.00 | | 2 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 817.00 | 19 708.00 | | 2 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162.00 | 19 708.00 | | 12 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 345.00 | 1 373.00 | | -9 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 808.00 | 644 180.00 | | 792 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 950.00 | 749 357.00 | | 940 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 142.00 | -105 176.00 | | -148 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 653.00 | | 75 319.00 | 76 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 810.00 | 138 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 810.00 | 122 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 533.00 | | 74 909.00 | 61 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 678.00 | | 410.00 | 10 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 559.00 | 25 562.00 | 10 994.00 | 23 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 833.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 783.00 | 24 728.00 | 10 994.00 | 20 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 900.00 | 321 900.00 | | 321 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 857.00 | 165 857.00 | | 165 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
UX Autres créances clients | 217 720.00 | 217 720.00 | | 217 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 273.00 | 13 823.00 | 50 450.00 | 64 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VP Divers | 2 089 234.00 | 2 089 234.00 | | 2 089 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 190.00 | 2 308 102.00 | 11 088.00 | 2 319 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 390.00 | 595 940.00 | 50 450.00 | 646 390.00 |