| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 910.00 | 45 207.00 | 6 702.00 | 51 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 785.00 | 14 795.00 | 58 990.00 | 73 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 032.00 | 60 989.00 | 72 043.00 | 133 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 218.00 | | 262 218.00 | 262 218.00 |
BZ Autres créances | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 240.00 | | 353 240.00 | 353 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 272.00 | 60 989.00 | 425 283.00 | 486 272.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DG Autres réserves | 495.00 | | | 495.00 |
DH Report à nouveau | -39 980.00 | | | -39 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
DL TOTAL (I) | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 200.00 | | | 328 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 283.00 | | | 425 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 794.00 | | | 273 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 011.00 | | 35 020.00 | 98 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 675.00 | | 35 020.00 | 90 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 530.00 | 9 458.00 | | 51 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 97.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 641.00 | 9 361.00 | | 50 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 262 218.00 | 262 218.00 | | 262 218.00 |
VB T. V. A. | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 746.00 | 21 339.00 | 47 989.00 | 75 746.00 |
VI Groupe et associés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 552.00 | 303 252.00 | 6 300.00 | 309 552.00 |
VW T.V.A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 200.00 | 273 794.00 | 47 989.00 | 328 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
ST Autres comptes | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
YT Sous‐traitance | 190 617.00 | | | 190 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 421.00 | | | 193 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 669.00 | | | 418 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |