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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 307.00 | 92 635.00 | 11 673.00 | 104 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 395.00 | 100 723.00 | 71 673.00 | 172 395.00 |
060 Stock marchandises | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
072 Créances – Autres | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
084 Disponibilités | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
110 Total général Actif | 227 236.00 | 100 723.00 | 126 513.00 | 227 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 494.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 808.00 | 11 648.00 | | 14 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 276.00 | 170 680.00 | | 180 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 939.00 | | |
230 Autres produits | 17 731.00 | 9 941.00 | | 17 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 815.00 | 195 208.00 | | 212 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 583.00 | 26 785.00 | | 20 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 078.00 | -4 110.00 | | 2 078.00 |
242 Autres charges externes. | 59 902.00 | 57 181.00 | | 59 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 2 750.00 | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 609.00 | 66 608.00 | | 90 609.00 |
252 Charges sociales | 19 922.00 | 12 480.00 | | 19 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | 2 739.00 | | 2 986.00 |
262 Autres charges | 17 312.00 | 16 780.00 | | 17 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 246.00 | 181 214.00 | | 216 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 430.00 | 13 994.00 | | -3 430.00 |
280 Produits financiers | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 277.00 | 483.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 127.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 776.00 | 13 683.00 | | -3 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 901.00 | | | 167 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |