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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 521.00 | 108 788.00 | 243 733.00 | 352 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 630.00 | 92 855.00 | 119 775.00 | 212 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 443 000.00 | | 3 443 000.00 | 3 443 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 458.00 | | 164 458.00 | 164 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 155.00 | 201 643.00 | 6 898 512.00 | 7 100 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700 938.00 | | 3 700 938.00 | 3 700 938.00 |
BZ Autres créances | 895 226.00 | | 895 226.00 | 895 226.00 |
CF Disponibilités | 760 824.00 | | 760 824.00 | 760 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 677.00 | | 5 417 677.00 | 5 417 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 517 832.00 | 201 643.00 | 12 316 189.00 | 12 517 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | -315 000.00 | | | -315 000.00 |
CU Autres participations | 2 927 546.00 | | 2 927 546.00 | 2 927 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 832 279.00 | 3 832 278.00 | | 3 832 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659 465.00 | 3 659 465.00 | | 3 659 465.00 |
DH Report à nouveau | -94 387.00 | -175 352.00 | | -94 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 473.00 | 80 965.00 | | 121 473.00 |
DL TOTAL (I) | 7 518 831.00 | 7 397 357.00 | | 7 518 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 026 650.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 841.00 | | | 721 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 391.00 | 92 194.00 | | 114 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 881.00 | 878 218.00 | | 927 881.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 178.00 | 20 068.00 | | 33 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 797 358.00 | 4 017 196.00 | | 4 797 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 316 189.00 | 11 414 553.00 | | 12 316 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 017 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 843.00 | | 2 230 843.00 | 2 230 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 843.00 | | 2 230 843.00 | 2 230 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 467.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 208.00 | 6 557.00 | | 38 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 208.00 | 6 557.00 | | 38 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 127.00 | | | 175 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 127.00 | | | 175 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 919.00 | 6 557.00 | | -136 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 599.00 | 22 000.00 | | 69 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 764.00 | 1 683 901.00 | | 2 512 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 291.00 | 1 602 935.00 | | 2 391 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 473.00 | 80 966.00 | | 121 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 433 616.00 | | 170 864.00 | 7 433 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 008.00 | 6 535 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 324.00 | 7 100 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 352 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 212 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 783.00 | | 103 238.00 | 251 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 055.00 | | 57 392.00 | 157 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024 779.00 | | 10 234.00 | 7 024 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 374.00 | 96 467.00 | 4 197.00 | 109 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 989.00 | 55 299.00 | 2 500.00 | 55 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 385.00 | 41 168.00 | 1 697.00 | 53 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 008.00 | | 175 008.00 | 175 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 008.00 | | 175 008.00 | 175 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 008.00 | | 175 008.00 | 175 008.00 |
UG ‐ Financières | | | 175 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 820.00 | 177 820.00 | | 177 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 443 000.00 | | 3 443 000.00 | 3 443 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 458.00 | | 164 458.00 | 164 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 700 938.00 | 3 700 938.00 | | 3 700 938.00 |
VB T. V. A. | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 50 000.00 | 1 800 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 721 841.00 | 721 841.00 | | 721 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859 433.00 | 859 433.00 | | 859 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 264 311.00 | 4 656 853.00 | 3 607 458.00 | 8 264 311.00 |
VW T.V.A. | 611 094.00 | 611 094.00 | | 611 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797 358.00 | 1 847 358.00 | 1 800 000.00 | 4 797 358.00 |