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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AP Constructions | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 522.00 | 43 284.00 | 4 238.00 | 47 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 514.00 | 131 312.00 | 65 203.00 | 196 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 462.00 | | 95 462.00 | 95 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 725.00 | 267 822.00 | 448 902.00 | 716 725.00 |
BT Marchandises | 1 132 696.00 | 100 888.00 | 1 031 808.00 | 1 132 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 293.00 | 8 951.00 | 52 342.00 | 61 293.00 |
BZ Autres créances | 103 814.00 | | 103 814.00 | 103 814.00 |
CF Disponibilités | 144 983.00 | | 144 983.00 | 144 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 868.00 | 109 839.00 | 1 398 029.00 | 1 507 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 593.00 | 377 662.00 | 1 846 931.00 | 2 224 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 006.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 237 832.00 | 114 131.00 | | 237 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 369.00 | 125 195.00 | | 181 369.00 |
DL TOTAL (I) | 501 701.00 | 320 332.00 | | 501 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 179 425.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 081.00 | 966 460.00 | | 1 016 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 106.00 | 76 150.00 | | 95 106.00 |
EA Autres dettes | 233 149.00 | 183 656.00 | | 233 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 230.00 | 1 434 449.00 | | 1 345 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 931.00 | 1 754 781.00 | | 1 846 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 230.00 | 1 434 449.00 | | 1 345 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 190.00 | | 49 035.00 | 668 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 95 462.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 716 725.00 | 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 270.00 | | | 284 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 786.00 | | 9 607.00 | 325 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 534.00 | | 39 428.00 | 56 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 472.00 | 17 350.00 | | 250 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 602.00 | 17 350.00 | | 248 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 708.00 | 100 888.00 | 149 708.00 | 149 708.00 |
6T Sur comptes clients | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 660.00 | 100 888.00 | 149 708.00 | 158 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 660.00 | 100 888.00 | 149 708.00 | 158 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 081.00 | 1 016 081.00 | | 1 016 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 149.00 | 233 149.00 | | 233 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 462.00 | | 95 462.00 | 95 462.00 |
UX Autres créances clients | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VC Groupe et associés | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 652.00 | 219 484.00 | 106 168.00 | 325 652.00 |
VW T.V.A. | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 230.00 | 1 345 230.00 | | 1 345 230.00 |