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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 6 942.00 | 262.00 | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 442 469.00 | | 442 469.00 | 442 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 329.00 | 16 260.00 | 30 068.00 | 46 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 854.00 | 27 550.00 | 489 304.00 | 516 854.00 |
BT Marchandises | 183 254.00 | | 183 254.00 | 183 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 582.00 | | 315 582.00 | 315 582.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 436.00 | 27 550.00 | 804 886.00 | 832 436.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 388 733.00 | | | 388 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
DL TOTAL (I) | 486 912.00 | | | 486 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 973.00 | | | 317 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 886.00 | | | 804 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 631.00 | | | 299 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 913.00 | | 29 766.00 | 490 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 516 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 50 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 674.00 | | | 449 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 831.00 | | 29 669.00 | 24 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 407.00 | | 97.00 | 16 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 439.00 | 2 935.00 | 3 825.00 | 28 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | 143.00 | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 2 792.00 | 3 825.00 | 21 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 551.00 | 138 551.00 | | 138 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 764.00 | 84 422.00 | 18 342.00 | 102 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
VP Divers | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 538.00 | 46 833.00 | 6 704.00 | 53 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 974.00 | 299 632.00 | 18 342.00 | 317 974.00 |