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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 741.00 | 544.00 | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 757.00 | 66 957.00 | 51 800.00 | 118 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 042.00 | 67 698.00 | 52 345.00 | 120 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 024.00 | 16 727.00 | 165 297.00 | 182 024.00 |
072 Créances – Autres | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
084 Disponibilités | 121 245.00 | | 121 245.00 | 121 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 584.00 | 16 727.00 | 593 856.00 | 610 584.00 |
110 Total général Actif | 730 626.00 | 84 425.00 | 646 201.00 | 730 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 662 655.00 | | | 662 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 939.00 | | | 939.00 |
230 Autres produits | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 842.00 | | | 666 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
242 Autres charges externes. | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 235.00 | | | 274 235.00 |
252 Charges sociales | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 658.00 | | | 580 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 390.00 | | | 74 390.00 |