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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 288.00 | 24 060.00 | 3 228.00 | 27 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 254.00 | 24 060.00 | 34 195.00 | 58 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 899.00 | 6 886.00 | 170 013.00 | 176 899.00 |
BZ Autres créances | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CF Disponibilités | 264 223.00 | | 264 223.00 | 264 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 241.00 | 6 886.00 | 538 355.00 | 545 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 496.00 | 30 946.00 | 572 550.00 | 603 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 786.00 | 20 975.00 | | 31 786.00 |
DH Report à nouveau | | -22 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 667.00 | 32 986.00 | | 46 667.00 |
DL TOTAL (I) | 87 254.00 | 40 586.00 | | 87 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 5 110.00 | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 919.00 | 381 431.00 | | 345 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 875.00 | 126 417.00 | | 72 875.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 200.00 | 187 800.00 | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 296.00 | 720 759.00 | | 485 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 550.00 | 761 345.00 | | 572 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 031.00 | 2 029.00 | | 22 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 031.00 | 2 029.00 | | 22 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 919.00 | 345 919.00 | | 345 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 588.00 | 271 728.00 | 30 860.00 | 302 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 296.00 | 475 296.00 | | 475 296.00 |