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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BT Marchandises | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 170 532.00 | | 170 532.00 | 170 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 240.00 | | 193 240.00 | 193 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 022.00 | | 194 022.00 | 194 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
DH Report à nouveau | 95 737.00 | 75 120.00 | | 95 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 868.00 | 20 617.00 | | -14 868.00 |
DL TOTAL (I) | 172 795.00 | 187 663.00 | | 172 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 19 996.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 8 721.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 478.00 | 28 348.00 | | 11 478.00 |
EA Autres dettes | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 227.00 | 73 251.00 | | 21 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 022.00 | 260 914.00 | | 194 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 227.00 | 73 251.00 | | 21 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
FG Production vendue services | 98 254.00 | | 98 254.00 | 98 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | 2 013.00 | | 1 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 472.00 | 11 284.00 | | 15 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | 173.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 235.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 379.00 | | | 205 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 418.00 | 235.00 | | 206 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 418.00 | -235.00 | | -21 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 802.00 | -2 184.00 | | -3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 204.00 | 250 841.00 | | 298 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 072.00 | 230 224.00 | | 313 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 868.00 | 20 617.00 | | -14 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 331.00 | | | 249 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 464.00 | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 549.00 | 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 885.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 265.00 | 441.00 | 32 706.00 | 32 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 265.00 | 441.00 | 32 706.00 | 32 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |