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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 4 250.00 | 1 292.00 | 5 542.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 673.00 | 14 294.00 | 8 379.00 | 22 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 860.00 | 56 618.00 | 21 242.00 | 77 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 748.00 | 81 744.00 | 163 004.00 | 244 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 978.00 | 8 035.00 | 128 944.00 | 136 978.00 |
BZ Autres créances | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 509.00 | 8 035.00 | 158 474.00 | 166 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 257.00 | 89 779.00 | 321 478.00 | 411 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 943.00 | -134 255.00 | | -109 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894.00 | 24 312.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 38 951.00 | 32 057.00 | | 38 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 770.00 | 43 333.00 | | 51 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 9.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 843.00 | 3 061.00 | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 44 106.00 | | 41 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 409.00 | 184 584.00 | | 184 409.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 415.00 | 4 246.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 527.00 | 279 340.00 | | 282 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 478.00 | 311 396.00 | | 321 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 386.00 | 25 929.00 | | 40 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 524.00 | | 29 124.00 | 220 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 16 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 244 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 121 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 100 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 667.00 | | | 121 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 694.00 | | 18 104.00 | 86 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | 11 020.00 | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 079.00 | 17 190.00 | 525.00 | 65 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 1 722.00 | 125.00 | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 844.00 | 15 468.00 | 400.00 | 55 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 592.00 | 443.00 | | 7 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 592.00 | 443.00 | | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | 443.00 | | 7 592.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
UX Autres créances clients | 127 345.00 | 127 345.00 | | 127 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 385.00 | 6 153.00 | 5 232.00 | 11 385.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 931.00 | 163 845.00 | 16 086.00 | 179 931.00 |
VW T.V.A. | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 684.00 | 274 452.00 | 5 232.00 | 279 684.00 |