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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 492 545.00 | | 492 545.00 | 492 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 586.00 | | 500 586.00 | 500 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 686.00 | | 500 686.00 | 500 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
DH Report à nouveau | -45 833.00 | -41 621.00 | | -45 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347.00 | -4 212.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 88 740.00 | 86 393.00 | | 88 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 464.00 | 403 464.00 | | 403 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 4 440.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | 80.00 | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 37 786.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 945.00 | 445 770.00 | | 411 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 686.00 | 532 163.00 | | 500 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 559.00 | 12 849.00 | | 16 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 213.00 | 17 061.00 | | 14 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347.00 | -4 212.00 | | 2 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 945.00 | 11 945.00 | | 411 945.00 |