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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 1 717 911.00 | 1 310 008.00 | 407 903.00 | 1 717 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 099.00 | 10 025.00 | 1 074.00 | 11 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 694 073.00 | 1 964 785.00 | 15 729 288.00 | 17 694 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 798.00 | | 1 889 798.00 | 1 889 798.00 |
BZ Autres créances | 3 923 916.00 | 1 102 715.00 | 2 821 201.00 | 3 923 916.00 |
CF Disponibilités | 179 433.00 | | 179 433.00 | 179 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 926.00 | 1 102 715.00 | 5 037 211.00 | 6 139 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137 517.00 | | 137 517.00 | 137 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 833 999.00 | 3 067 500.00 | 20 766 499.00 | 23 833 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 747 344.00 | 644 751.00 | 15 102 593.00 | 15 747 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 820.00 | 812 820.00 | | 812 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 919.00 | 1 178 919.00 | | 1 178 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
DG Autres réserves | 16 320 249.00 | 16 094 444.00 | | 16 320 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 996.00 | 1 169 725.00 | | 1 238 996.00 |
DK Provisions réglementées | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
DL TOTAL (I) | 19 653 475.00 | 19 358 399.00 | | 19 653 475.00 |
DP Provisions pour risques | 137 517.00 | 126 096.00 | | 137 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 517.00 | 126 096.00 | | 137 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 15 607.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 992.00 | 461 405.00 | | 464 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 829.00 | 69 724.00 | | 69 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 729.00 | 340 411.00 | | 412 729.00 |
EA Autres dettes | 27 762.00 | 15 951.00 | | 27 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 507.00 | 903 098.00 | | 975 507.00 |
ED (V) | | 427.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 766 499.00 | 20 388 019.00 | | 20 766 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 901 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 767.00 | |
GE Autres charges | | | 16 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 110.00 | 3 675.00 | | 29 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 110.00 | 4 357.00 | | 29 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 110.00 | -4 357.00 | | -29 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 982.00 | -4 352.00 | | 80 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 693.00 | 2 378 065.00 | | 2 403 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 697.00 | 1 208 340.00 | | 1 164 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 996.00 | 1 169 725.00 | | 1 238 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 690 895.00 | | 3 177.00 | 17 690 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 748 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 694 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 148.00 | | 3 177.00 | 1 792 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 748 748.00 | | | 15 748 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 434.00 | 63 599.00 | 1 320 033.00 | 1 256 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 434.00 | 63 599.00 | 1 320 033.00 | 1 256 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 625.00 | 56 127.00 | | 588 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 625.00 | 56 127.00 | | 588 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 798.00 | 1 889 798.00 | | 1 889 798.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VC Groupe et associés | 3 920 218.00 | 3 560 218.00 | 360 000.00 | 3 920 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 464 992.00 | 464 992.00 | | 464 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824 380.00 | 5 462 976.00 | 361 403.00 | 5 824 380.00 |
VW T.V.A. | 318 340.00 | 318 340.00 | | 318 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 507.00 | 975 507.00 | | 975 507.00 |