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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 202 142.00 | 1 150 497.00 | 2 051 645.00 | 3 202 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 383.00 | 47 152.00 | 231.00 | 47 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 709.00 | 1 197 649.00 | 2 552 060.00 | 3 749 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
BZ Autres créances | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 999.00 | 34 763.00 | 1 017 236.00 | 1 051 999.00 |
CF Disponibilités | 1 773 195.00 | | 1 773 195.00 | 1 773 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 168.00 | 34 763.00 | 2 926 405.00 | 2 961 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 877.00 | 1 232 413.00 | 5 478 465.00 | 6 710 877.00 |
CU Autres participations | 496 684.00 | | 496 684.00 | 496 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 4 668 520.00 | 4 808 879.00 | | 4 668 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 844.00 | 279 641.00 | | 300 844.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 658.00 | 5 289 814.00 | | 5 170 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 389.00 | 224 521.00 | | 239 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 384.00 | 16 200.00 | | 46 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 033.00 | 45 375.00 | | 22 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 806.00 | 286 097.00 | | 307 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 465.00 | 5 575 911.00 | | 5 478 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 584.00 | | 865 584.00 | 865 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 584.00 | | 865 584.00 | 865 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 016.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 264.00 | 126 875.00 | | 111 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 896.00 | 978 004.00 | | 972 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 051.00 | 698 363.00 | | 672 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 844.00 | 279 641.00 | | 300 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 343.00 | 20 420.00 | | 14 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 343.00 | 20 420.00 | | 14 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 389.00 | 239 389.00 | | 239 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 474.00 | 135 974.00 | 3 500.00 | 139 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 806.00 | 307 808.00 | | 307 806.00 |