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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 156.00 | 49 438.00 | 718.00 | 50 156.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AP Constructions | 377 369.00 | 321 791.00 | 55 578.00 | 377 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 496 502.00 | 6 732 946.00 | 1 763 556.00 | 8 496 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 898.00 | 1 038 565.00 | 490 333.00 | 1 528 898.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 633 468.00 | 8 142 740.00 | 2 490 728.00 | 10 633 468.00 |
BT Marchandises | 2 381 362.00 | 256 175.00 | 2 125 187.00 | 2 381 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 678 355.00 | 27 617.00 | 7 650 738.00 | 7 678 355.00 |
BZ Autres créances | 366 821.00 | | 366 821.00 | 366 821.00 |
CF Disponibilités | 3 001 922.00 | | 3 001 922.00 | 3 001 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 521.00 | | 206 521.00 | 206 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 651 843.00 | 283 792.00 | 13 368 051.00 | 13 651 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 285 311.00 | 8 426 532.00 | 15 858 779.00 | 24 285 311.00 |
CU Autres participations | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 251.00 | | | 400 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 519.00 | | | 570 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DG Autres réserves | 3 401 154.00 | | | 3 401 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 936.00 | | | 1 565 936.00 |
DK Provisions réglementées | 829 550.00 | | | 829 550.00 |
DL TOTAL (I) | 6 807 435.00 | | | 6 807 435.00 |
DP Provisions pour risques | 209 559.00 | | | 209 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 299.00 | | | 222 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 858.00 | | | 431 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 496.00 | | | 1 532 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 029.00 | | | 169 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 377.00 | | | 3 190 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583 926.00 | | | 3 583 926.00 |
EA Autres dettes | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 619 487.00 | | | 8 619 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 858 779.00 | | | 15 858 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 751 936.00 | 1 489 072.00 | 11 241 008.00 | 9 751 936.00 |
FG Production vendue services | 13 943 078.00 | 476 275.00 | 14 419 353.00 | 13 943 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 695 014.00 | 1 965 347.00 | 25 660 361.00 | 23 695 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 388 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 427 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 249 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 906 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 927.00 | | | 563 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 118.00 | | | 311 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 045.00 | | | 875 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 761.00 | | | 229 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 198.00 | | | 356 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 103.00 | | | 703 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 078.00 | | | 293 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 654.00 | | | 766 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 264 905.00 | | | 27 264 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 698 969.00 | | | 25 698 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 936.00 | | | 1 565 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 784 469.00 | 356 198.00 | 311 118.00 | 784 469.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 717.00 | 479 398.00 | 316 708.00 | 1 098 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 577.00 | 256 175.00 | 237 577.00 | 237 577.00 |
6T Sur comptes clients | 34 402.00 | 27 516.00 | 34 302.00 | 34 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 979.00 | 283 691.00 | 271 879.00 | 271 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 377.00 | 3 190 377.00 | | 3 190 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532 496.00 | 938 286.00 | 594 210.00 | 1 532 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583 926.00 | 3 583 926.00 | | 3 583 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 394 326.00 | 8 251 696.00 | 142 630.00 | 8 394 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 450 459.00 | 7 856 249.00 | 594 210.00 | 8 450 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |