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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 087.00 | 71 029.00 | 16 058.00 | 87 087.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
AP Constructions | 454 822.00 | 29 540.00 | 425 283.00 | 454 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 016.00 | 401 440.00 | 194 576.00 | 596 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 078.00 | 166 923.00 | 81 155.00 | 248 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 277.00 | 668 932.00 | 1 041 345.00 | 1 710 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 318.00 | | 210 318.00 | 210 318.00 |
BN En cours de production de biens | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 537.00 | 19 554.00 | 1 231 982.00 | 1 251 537.00 |
BZ Autres créances | 225 376.00 | | 225 376.00 | 225 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 911.00 | | 1 102 911.00 | 1 102 911.00 |
CF Disponibilités | 731 869.00 | | 731 869.00 | 731 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 777.00 | 19 554.00 | 3 679 223.00 | 3 698 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 054.00 | 688 487.00 | 4 720 567.00 | 5 409 054.00 |
CU Autres participations | 168 441.00 | | 168 441.00 | 168 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
DG Autres réserves | 356 350.00 | | | 356 350.00 |
DH Report à nouveau | 2 400 880.00 | | | 2 400 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 445.00 | | | 3 558 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 561.00 | | | 333 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 040.00 | | | 562 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 354.00 | | | 247 354.00 |
EA Autres dettes | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 123.00 | | | 1 162 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 567.00 | | | 4 720 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 659.00 | | | 925 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 329 755.00 | | 4 329 755.00 | 4 329 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 755.00 | | 4 329 755.00 | 4 329 755.00 |
FM Production stockée | | | -2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | | | -4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 252.00 | | | 4 335 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 579.00 | | | 4 211 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 744.00 | | 621 207.00 | 1 345 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | 283 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 674.00 | 1 710 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 077.00 | 128 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 107.00 | 1 298 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 371.00 | | 42 790.00 | 199 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 909.00 | | 561 115.00 | 849 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 464.00 | | 17 302.00 | 296 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 586.00 | 133 254.00 | 115 907.00 | 651 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 536.00 | 14 657.00 | 4 164.00 | 60 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 049.00 | 118 596.00 | 111 743.00 | 591 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 826.00 | | 272.00 | 19 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 826.00 | | 272.00 | 19 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 826.00 | | 272.00 | 19 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 040.00 | 562 040.00 | | 562 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 009.00 | 1 224 009.00 | | 1 224 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VB T. V. A. | 149 452.00 | 149 452.00 | | 149 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 561.00 | 97 097.00 | 236 464.00 | 333 561.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 887.00 | 126 887.00 | | 126 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 634.00 | 1 603 799.00 | 114 835.00 | 1 718 634.00 |
VW T.V.A. | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 123.00 | 925 659.00 | 236 464.00 | 1 162 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 662.00 | | | 271 662.00 |
ST Autres comptes | 745 199.00 | | | 745 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 966.00 | | | 306 966.00 |
YT Sous‐traitance | 261 460.00 | | | 261 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 411.00 | | | 825 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 925.00 | | | 511 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 634 740.00 | | | 1 634 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |