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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 588.00 | 52 629.00 | 77 959.00 | 130 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 602.00 | 17 309.00 | 42 292.00 | 59 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 607.00 | 69 939.00 | 183 669.00 | 253 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 324.00 | | 429 324.00 | 429 324.00 |
BZ Autres créances | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CF Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 206.00 | | 470 206.00 | 470 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 813.00 | 69 939.00 | 653 875.00 | 723 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 842.00 | 21 371.00 | | 97 842.00 |
DH Report à nouveau | 13 596.00 | 5 644.00 | | 13 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 133.00 | 84 424.00 | | 65 133.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 570.00 | 222 651.00 | | 286 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 193.00 | 66 880.00 | | 126 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 513.00 | 15 735.00 | | 26 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 049.00 | 88 422.00 | | 98 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 528.00 | 155 359.00 | | 116 528.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 241.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 304.00 | 326 637.00 | | 367 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 875.00 | 549 289.00 | | 653 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 353.00 | 278 118.00 | | 286 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 898.00 | | 79 709.00 | 173 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 522.00 | | 79 667.00 | 110 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 41.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 776.00 | 29 162.00 | 69 939.00 | 40 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 776.00 | 29 162.00 | 69 939.00 | 40 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 429 324.00 | 429 324.00 | | 429 324.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 443.00 | 458 162.00 | 282.00 | 458 443.00 |