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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 590.00 | 72 268.00 | 79 322.00 | 151 590.00 |
AP Constructions | 52 836.00 | 11 323.00 | 41 513.00 | 52 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 472.00 | 237 982.00 | 455 490.00 | 693 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 318.00 | 43 913.00 | 36 405.00 | 80 318.00 |
AX Avances et acomptes | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 889.00 | | 1 073 889.00 | 1 073 889.00 |
BF Prêts | 136 577.00 | | 136 577.00 | 136 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 597.00 | 365 486.00 | 4 166 111.00 | 4 531 597.00 |
BT Marchandises | 154 526.00 | | 154 526.00 | 154 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 666.00 | | 285 666.00 | 285 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 806.00 | | 3 294 806.00 | 3 294 806.00 |
BZ Autres créances | 665 773.00 | | 665 773.00 | 665 773.00 |
CF Disponibilités | 1 752 508.00 | | 1 752 508.00 | 1 752 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 200 493.00 | | 6 200 493.00 | 6 200 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 741 774.00 | 365 486.00 | 10 376 287.00 | 10 741 774.00 |
CU Autres participations | 2 094 215.00 | | 2 094 215.00 | 2 094 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 300.00 | 588 300.00 | | 588 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 411 700.00 | 1 411 700.00 | | 1 411 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
DH Report à nouveau | 2 110 552.00 | 1 773 268.00 | | 2 110 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 298.00 | 837 339.00 | | 725 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 679.00 | 4 669 437.00 | | 4 894 679.00 |
DP Provisions pour risques | 9 684.00 | 59 642.00 | | 9 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 684.00 | 59 642.00 | | 9 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 987 993.00 | 4 125 004.00 | | 3 987 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 417.00 | 365 039.00 | | 6 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 743.00 | 697 931.00 | | 542 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 842.00 | 220 883.00 | | 201 842.00 |
EA Autres dettes | 256 207.00 | 14 739.00 | | 256 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 215.00 | 48 469.00 | | 450 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 693.00 | 5 472 065.00 | | 5 446 693.00 |
ED (V) | 25 231.00 | 3 874.00 | | 25 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 376 287.00 | 10 205 019.00 | | 10 376 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 500.00 | 1 572 316.00 | | 3 562 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 1 036.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 432 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 859 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 291 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 684.00 | |
GE Autres charges | | | 56 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 568.00 | | | 427 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 568.00 | | | 427 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 235.00 | 1 533.00 | | 435 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 235.00 | 1 533.00 | | 436 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 667.00 | -1 533.00 | | -8 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 289.00 | -190 644.00 | | -312 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 507.00 | 7 007 674.00 | | 7 205 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480 210.00 | 6 170 335.00 | | 6 480 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 298.00 | 837 339.00 | | 725 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 059.00 | | 2 279 143.00 | 4 685 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 367.00 | 3 518 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432 604.00 | 4 531 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132 237.00 | 861 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 060.00 | | 34 530.00 | 117 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 074.00 | | 576 489.00 | 1 417 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 926.00 | | 1 668 124.00 | 3 150 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 834.00 | 185 630.00 | 488 978.00 | 668 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 893.00 | 20 375.00 | | 51 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 942.00 | 165 255.00 | 488 978.00 | 616 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 642.00 | 9 683.00 | 59 642.00 | 59 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 642.00 | 9 683.00 | 59 642.00 | 59 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 684.00 | 17 671.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 743.00 | 542 743.00 | | 542 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 207.00 | 256 207.00 | | 256 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 215.00 | 450 215.00 | | 450 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073 889.00 | 1 073 889.00 | | 1 073 889.00 |
UP Prêts | 136 577.00 | 136 577.00 | | 136 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 294 806.00 | 3 294 806.00 | | 3 294 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 987 500.00 | 425 000.00 | 3 162 500.00 | 3 987 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 468.00 | | | 461 468.00 |
VP Divers | 665 773.00 | 665 773.00 | | 665 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432 260.00 | 5 218 260.00 | 214 000.00 | 5 432 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 416.00 | 1 882 916.00 | 3 162 500.00 | 5 445 416.00 |