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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 1 808.00 | 2 732.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 620.00 | 5 018.00 | 2 602.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 384.00 | 6 826.00 | 726 558.00 | 733 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 884.00 | | 166 884.00 | 166 884.00 |
BZ Autres créances | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
CF Disponibilités | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 355.00 | | 243 355.00 | 243 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 739.00 | 6 826.00 | 969 913.00 | 976 739.00 |
CU Autres participations | 716 224.00 | | 716 224.00 | 716 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 179 729.00 | 191 260.00 | | 179 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 228.00 | 13 469.00 | | 70 228.00 |
DL TOTAL (I) | 442 457.00 | 397 229.00 | | 442 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 759.00 | 224 005.00 | | 152 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 053.00 | 30 936.00 | | 94 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 796.00 | 107 351.00 | | 94 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 532.00 | 133 579.00 | | 153 532.00 |
EA Autres dettes | 32 315.00 | 1 787.00 | | 32 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 456.00 | 567 295.00 | | 527 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 913.00 | 964 523.00 | | 969 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 469.00 | 415 777.00 | | 450 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 585.00 | | 780 585.00 | 780 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 585.00 | | 780 585.00 | 780 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 226.00 | 4 933.00 | | 75 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 666.00 | 29 338.00 | | 26 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 668.00 | 750 107.00 | | 897 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 439.00 | 736 638.00 | | 827 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 228.00 | 13 469.00 | | 70 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 288.00 | | 2 096.00 | 731 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 2 000.00 | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 128.00 | | 96.00 | 721 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111.00 | 2 715.00 | | 4 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 607.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | 2 108.00 | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 884.00 | 166 884.00 | | 166 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VC Groupe et associés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 517.00 | 74 530.00 | 76 987.00 | 151 517.00 |
VI Groupe et associés | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 153.00 | | | 72 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 379.00 | 241 379.00 | 5 000.00 | 246 379.00 |
VW T.V.A. | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 456.00 | 450 469.00 | 76 987.00 | 527 456.00 |