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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 536.00 | 16 930.00 | 2 606.00 | 19 536.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 706.00 | 16 930.00 | 2 776.00 | 19 706.00 |
060 Stock marchandises | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
084 Disponibilités | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
110 Total général Actif | 69 903.00 | 16 930.00 | 52 973.00 | 69 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 458.00 | 86 987.00 | | 43 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 026.00 | 61 888.00 | | 79 026.00 |
230 Autres produits | 901.00 | 32.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 384.00 | 148 907.00 | | 123 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 631.00 | 60 516.00 | | 28 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 632.00 | -2 550.00 | | 1 632.00 |
242 Autres charges externes. | 41 496.00 | 23 170.00 | | 41 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | 3 646.00 | | 4 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 12 474.00 | 12 258.00 | | 12 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 327.00 | 12 911.00 | | 10 327.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 387.00 | 139 950.00 | | 132 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 003.00 | 8 957.00 | | -9 003.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 1 799.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 1 246.00 | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 784.00 | 5 948.00 | | 2 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 999.00 | | | 7 999.00 |